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BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
7,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ
08.279.386/0001-24
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,4% | 2,9% | -2,4% | 0,0% | 0,9% | -4,2% | 3,4% | -2,7% | -7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 296,5% | 3,8% | 77,2% | 270,2% | |||||||||
| 2024 | 2,2% | 0,9% | 0,9% | 4,0% | 1,7% | 7,3% | 1,9% | 0,4% | -3,8% | 6,7% | 5,0% | 3,3% | 34,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 218,1% | 114,9% | 106,9% | 453,4% | 206,5% | 929,6% | 210,5% | 50,9% | 726,7% | 627,4% | 369,8% | 319,0% | |
| 2023 | -3,1% | 2,0% | -2,1% | -1,9% | 2,0% | -6,8% | -1,4% | 5,0% | 1,5% | 0,7% | -2,0% | -1,3% | -7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 215,9% | 175,4% | 440,4% | 158,8% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 81,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 30,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -11,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,95% | 12,50% | 13,38% |
| Índice Sharpe | -2,16 | -0,48 | -0,52 |
| Retorno | -7,49% | 6,80% | 17,80% |
| Max. Drawdown | -37,47% |
| Data Max. Drawdown | 04/01/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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