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BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,4%2,9%-2,4%0,0%0,9%-4,2%3,4%-2,0%-1,9%1,6%-1,0%3,4%-4,9%
2024
2,2%0,9%0,9%4,0%1,7%7,3%1,9%0,4%-3,8%6,7%5,0%3,3%34,7%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR81,31%
DISPONIBILIDADES30,59%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-11,90%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,01%
12 meses-5,01%
Últimos 3 anos18,14%
Desvio Padrão
No ano11,25%
12 meses11,25%
Últimos 3 anos12,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,80
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-37,47%
Data Max. Drawdown04/01/2017
Tempo de Recuperação (Dias)1140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,31%
Retorno 12 meses-5,01%
Patrimônio líquidoR$ 7.345.460,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 81,31%
2ºDISPONIBILIDADES - 30,59%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -11,90%
5º

Outras Informações

CNPJ08.279.386/0001-24
GestorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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