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BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
38,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
87
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
08.266.344/0001-59
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,2% | 91,3% | 91,4% | 91,9% | 91,7% | 91,9% | 92,0% | 91,9% | 91,3% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,9% | 89,6% | 89,4% | 88,7% | 89,0% | 89,0% | 88,6% | 88,8% | 88,9% | 88,6% | 89,3% | 90,0% | 88,7% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,4% | 91,4% | 91,4% | 91,4% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,2% | 90,7% | 82,2% | 88,7% | 89,8% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -53,66 | -45,97 | -46,77 |
| Retorno | 7,64% | 11,44% | 37,78% |
| Max. Drawdown | -3,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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