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BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,0%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,06%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,04%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos38,45%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-38,52
Últimos 3 anos-41,83
Max. Drawdown-3,87%
Data Max. Drawdown29/01/2016
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 33.367.030,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas88
Cotação5,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,06%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ08.266.344/0001-59
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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