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Comparador

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BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%1,0%0,6%4,9%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,0%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
84,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,98%
VALORES A RECEBER0,18%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,84%
12 meses13,48%
Últimos 3 anos38,88%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-24,16
Últimos 3 anos-33,49
Max. Drawdown-3,87%
Data Max. Drawdown29/01/2016
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,48%
Patrimônio líquidoR$ 54.002.652,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas104
Cotação5,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 84,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ08.266.344/0001-59
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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