BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
96,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
77
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
08.266.261/0001-60
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 1,2% | -0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 2,0% | 0,3% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,9% | 57,2% | 199,6% | 184,0% | 157,5% | 113,3% | 73,1% | 43,2% | 84,3% | 191,7% | 22,0% | 93,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,9% | 2,0% | 0,5% | -0,5% | -0,6% | 0,0% | -2,8% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,7% | 8,7% | 154,2% | 219,0% | 63,2% | 3,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,06% | 4,06% | 4,32% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,37 | -0,98 |
| Retorno | 13,36% | 13,36% | 28,08% |
| Max. Drawdown | -12,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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