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BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,6%
2025
1,1%0,6%1,9%1,9%1,8%1,2%-0,6%0,9%0,5%1,1%2,0%0,3%13,4%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,5%1,3%-0,9%2,0%0,5%-0,5%-0,6%0,0%-2,8%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,94%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,52%
12 meses12,14%
Últimos 3 anos27,48%
Desvio Padrão
No ano3,03%
12 meses3,84%
Últimos 3 anos4,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,58
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-12,06%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,43%
Retorno 12 meses12,14%
Patrimônio líquidoR$ 97.781.820,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas78
Cotação6,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,94%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,66%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.266.261/0001-60
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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