URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
390,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
08.254.183/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,3% | 98,9% | 103,7% | 101,2% | 99,4% | 104,8% | 90,2% | 108,3% | 98,0% | 100,7% | 113,1% | 90,2% | 100,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,0% | 104,2% | 101,9% | 70,6% | 107,2% | 79,7% | 102,7% | 103,0% | 94,8% | 86,0% | 84,7% | 86,7% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,56% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,68% | |
| TAEEC1 | 0,55% | |
| ELET32 | 0,46% | |
| ANHBA2 | 0,44% | |
| BSA318 | 0,38% | |
| RDORB7 | 0,37% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,35% | |
| VSPT11 | 0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,38% |
| Índice Sharpe | 0,27 | 0,27 | -0,05 |
| Retorno | 14,37% | 14,37% | 43,20% |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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