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URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,9%0,6%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,46%
LETRA FINANCEIRA5,56%
0,68%
TAEEC10,55%
ELET320,46%
ANHBA20,44%
BSA3180,38%
RDORB70,37%
DEBÊNTURE SIMPLES0,35%
VSPT110,34%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,20%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-0,81%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 390.959.494,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação673,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,46%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,56%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,68%
4ºTAEEC1 - 0,55%
5ºELET32 - 0,46%

Outras Informações

CNPJ08.254.183/0001-83
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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