WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
125,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6.096
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
00.819.915/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,1% | 116,3% | 95,5% | 94,8% | 94,8% | 95,5% | 95,1% | 95,4% | 94,5% | 92,6% | 95,1% | 95,4% | 96,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,4% | 94,3% | 91,5% | 92,6% | 90,8% | 94,5% | 92,4% | 93,5% | 90,2% | 92,1% | 91,6% | 89,3% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,25% | 0,58% |
| Índice Sharpe | -2,40 | -2,42 | -1,27 |
| Retorno | 13,70% | 13,70% | 40,53% |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 27/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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