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WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,70%
12 meses13,70%
Últimos 3 anos40,53%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses-2,42
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown27/07/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses13,70%
Patrimônio líquidoR$ 125.164.979,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.096
Cotação47,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI - 100,05%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ00.819.915/0001-23
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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