Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,4%
2025
1,0%1,1%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,32%
12 meses13,95%
Últimos 3 anos40,94%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses-7,78
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown27/07/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses13,95%
Patrimônio líquidoR$ 122.284.631,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.049
Cotação49,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ00.819.915/0001-23
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.