MenuWESTERN ASSET DI SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
3,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
515
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
00.819.901/0001-00
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 91,7% | 91,0% | 89,8% | 88,7% | 90,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,5% | 84,6% | 89,8% | 89,7% | 87,1% | 91,6% | 89,5% | 90,5% | 89,8% | 91,3% | 90,1% | 90,6% | 89,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,9% | 70,6% | 87,7% | 87,9% | 84,7% | 89,1% | 86,1% | 86,9% | 85,0% | 87,6% | 88,2% | 85,1% | 85,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,64% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,06% | 0,73% |
| Índice Sharpe | -56,41 | -26,77 | -2,14 |
| Retorno | 3,15% | 13,20% | 37,83% |
| Max. Drawdown | -0,72% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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