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WESTERN ASSET DI SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,9%0,9%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%1,1%12,7%
2024
0,9%0,6%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
101,34%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,74%
12 meses12,74%
Últimos 3 anos37,46%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses-21,52
Últimos 3 anos-2,16
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown25/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.184.197,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas517
Cotação23,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI - 101,34%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,45%
5º

Outras Informações

CNPJ00.819.901/0001-00
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Lançamento
Site

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