WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
131,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
00.819.875/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,7% | 98,7% | 99,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,0% | 98,9% | 99,5% | 98,9% | 98,7% | 99,2% | 99,0% | 99,1% | 98,3% | 99,4% | 99,1% | 99,2% | 99,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,4% | 100,7% | 98,1% | 99,3% | 97,6% | 101,3% | 99,3% | 100,5% | 97,1% | 98,9% | 99,0% | 96,0% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,79% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 5,09% | |
| ALGA28 | 1,24% | |
| ELET32 | 0,92% | |
| STBP24 | 0,82% | |
| OMGE21 | 0,49% | |
| CEPE20 | 0,40% | |
| CEEBB2 | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,06% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -9,22 | -4,22 | -0,42 |
| Retorno | 1,77% | 14,31% | 42,85% |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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