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WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,02%
LETRA FINANCEIRA16,79%
5,09%
ALGA281,24%
ELET320,92%
STBP240,82%
OMGE210,49%
CEPE200,40%
CEEBB20,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos42,93%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-4,18
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown26/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 131.624.223,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação56.928,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,02%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,79%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 5,09%
4ºALGA28 - 1,24%
5ºELET32 - 0,92%

Outras Informações

CNPJ00.819.875/0001-10
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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