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Comparador

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WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,51%
LETRA FINANCEIRA11,50%
5,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,27%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos43,32%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-4,69
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown26/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 131.037.728,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação58.854,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,51%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,50%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 5,99%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ00.819.875/0001-10
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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