CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
240,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
953
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
00.817.677/0001-17
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,7% | 102,4% | 116,6% | 115,1% | 108,3% | 107,8% | 106,1% | 102,4% | 101,7% | 100,7% | 102,3% | 87,3% | 105,4% |
| 2024 | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,5% | 105,3% | 118,9% | 102,1% | 95,9% | 175,6% | 150,8% | 70,2% | 97,9% | 95,0% | 82,8% | 35,0% | 106,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 40,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,76% | |
| OUTROS | 21,02% | |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 5,79% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,76% | |
| WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,64% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,19% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,66% | |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,48% | 1,18% |
| Índice Sharpe | 1,49 | 1,51 | -0,55 |
| Retorno | 15,02% | 15,02% | 40,86% |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 222 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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