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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,1%1,2%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,0%15,1%
2024
1,4%0,8%1,0%0,9%0,8%1,4%1,4%0,6%0,8%0,9%0,7%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES40,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,76%
OUTROS21,02%
5,79%
2,76%
1,64%
1,25%
1,19%
0,66%
0,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,02%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos40,86%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses1,51
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-3,62%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)222
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 240.653.622,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas953
Cotação61.088,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 40,54%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,76%
3ºOUTROS - 21,02%
4ºWESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC - 5,79%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,76%

Outras Informações

CNPJ00.817.677/0001-17
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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