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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 15,1% | |
| 2024 | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 28,43% |
| OUTROS | 23,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,14% |
| 9,39% | |
| 8,89% | |
| 2,41% | |
| 1,94% | |
| 1,06% | |
| 1,04% | |
| 1,01% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 14,99% |
| Últimos 3 anos | 46,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 222 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 264.668.744,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.106 |
| Cotação | 63.169,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 28,43% |
| 2º | OUTROS - 23,91% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,14% |
| 4º | WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,39% |
| 5º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA - 8,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.817.677/0001-17 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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