MenuDAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.042,58
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
1.363
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
00.807.777/0001-62
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 100,9% | 96,1% | 82,0% | 99,1% | 101,0% | 97,1% | 86,5% | 95,6% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,3% | 96,4% | 100,7% | 107,3% | 93,6% | 99,1% | 80,9% | 94,3% | 51,1% | 86,7% | 128,4% | 78,9% | 92,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,3% | 105,6% | 107,4% | 96,8% | 100,1% | 99,3% | 102,9% | 100,6% | 98,1% | 100,3% | 99,8% | 81,6% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,38% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,19% | |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,61% | |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,25% | |
| CDB/ RDB | 1,51% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,29% | |
| DPGE | 1,24% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,78% | |
| FIDC HARPIA - SEN 10 | 0,51% | |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | 0,32% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,54% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -2,94 | -2,73 | -1,47 |
| Retorno | 6,65% | 13,28% | 41,82% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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