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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

550,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1.471
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
00.807.777/0001-62
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%1,0%1,1%0,8%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI103,3%96,4%100,7%107,3%92,4%100,3%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI109,3%105,6%107,4%96,8%100,1%99,3%102,9%100,6%98,1%100,3%99,8%81,6%100,2%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,2%96,5%96,9%95,5%100,5%101,3%97,0%92,3%98,8%98,8%99,0%102,5%97,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35,33%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,73%
LETRA FINANCEIRA5,75%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA3,49%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA1,42%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF1,42%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF1,42%
CDB/ RDB1,03%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,86%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,41%0,30%0,19%
Índice Sharpe0,06-0,53-0,40
Retorno5,05%11,53%41,65%
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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