DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
418,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1.474
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
00.807.777/0001-62
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,3% | 96,4% | 100,7% | 107,3% | 93,6% | 99,1% | 80,9% | 94,3% | 51,1% | 86,7% | 128,4% | 78,9% | 92,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,3% | 105,6% | 107,4% | 96,8% | 100,1% | 99,3% | 102,9% | 100,6% | 98,1% | 100,3% | 99,8% | 81,6% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,02% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 35,33% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,73% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,75% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,49% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,42% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 1,42% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 1,42% | |
| CDB/ RDB | 1,03% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,58% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,03 | -1,35 |
| Retorno | 13,17% | 13,17% | 41,50% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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