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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 13,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,38% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,19% |
| 3,61% | |
| 2,25% | |
| CDB/ RDB | 1,51% |
| 1,29% | |
| DPGE | 1,24% |
| 0,78% | |
| FIDC HARPIA - SEN 10 | 0,51% |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | 0,32% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,65% |
| 12 meses | 13,28% |
| Últimos 3 anos | 41,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,73 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 13,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.042.578.052,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.363 |
| Cotação | 52,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,38% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,19% |
| 3º | DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,61% |
| 4º | DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,25% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.807.777/0001-62 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
