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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 13,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,33% |
| 17,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,38% |
| 4,10% | |
| 2,56% | |
| 1,47% | |
| DPGE | 1,41% |
| CDB/ RDB | 1,40% |
| 1,18% | |
| FIDC HARPIA - SEN 10 | 0,83% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 13,28% |
| Últimos 3 anos | 41,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,77 |
| Últimos 3 anos | -1,45 |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 985.519.154,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.397 |
| Cotação | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,33% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,27% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,38% |
| 4º | DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,10% |
| 5º | DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.807.777/0001-62 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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