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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,0%0,1%3,3%
2025
1,1%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%0,6%1,1%1,4%0,9%13,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,74%
34,25%
LETRA FINANCEIRA13,35%
4,58%
2,86%
1,60%
DPGE1,53%
1,28%
CDB/ RDB1,03%
0,90%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,26%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos41,67%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,58%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses-2,44
Últimos 3 anos-1,42
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 452.985.861,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.432
Cotação50,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,74%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,25%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,35%
4ºDAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,58%
5ºDAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,86%

Outras Informações

CNPJ00.807.777/0001-62
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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