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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%0,6%1,1%1,4%0,9%13,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35,33%
6,73%
LETRA FINANCEIRA5,75%
3,49%
1,42%
1,42%
1,42%
CDB/ RDB1,03%
0,86%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos41,29%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,58%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses-2,05
Últimos 3 anos-1,35
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 463.877.153,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.476
Cotação49,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,02%
2ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 35,33%
3ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,73%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,75%
5ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,49%

Outras Informações

CNPJ00.807.777/0001-62
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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