CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
411,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.070.860/0001-03
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,0% | 0,2% | 1,9% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,4% | 96,9% | 22,3% | 179,7% | 69,3% | 7,8% | 48,6% | 86,0% | 68,7% | 81,1% | 153,1% | 56,5% | 84,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,4% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 72,0% | 87,4% | 91,6% | 82,2% | 69,3% | 63,1% | 62,2% | 60,0% | 42,7% | 49,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 1,95% | 2,10% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -1,15 | -1,40 |
| Retorno | 12,18% | 12,18% | 32,15% |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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