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CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,7%
2025
1,7%1,0%0,2%1,9%0,8%0,1%0,6%1,0%0,8%1,0%1,6%0,7%12,0%
2024
0,6%0,6%0,7%-0,3%0,8%0,6%0,6%0,5%0,5%0,6%0,3%-0,4%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,88%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,66%
12 meses11,07%
Últimos 3 anos30,86%
Desvio Padrão
No ano1,27%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos2,05%
Índice Sharpe
12 meses-1,99
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-9,03%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%
Retorno 12 meses11,07%
Patrimônio líquidoR$ 396.022.351,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,88%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ08.070.860/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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