CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.070.787/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,0% | 81,6% | 109,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,3% | 93,5% | 92,5% | 91,4% | 88,3% | 92,4% | 86,6% | 95,0% | 78,4% | 93,4% | 113,2% | 56,1% | 88,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 90,7% | 81,8% | 41,5% | 74,1% | 85,9% | 78,9% | 81,5% | 80,7% | 93,4% | 93,3% | 79,5% | 80,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,75% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | 0,77% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 1,75 | -1,80 | -3,35 |
| Retorno | 1,97% | 13,15% | 37,13% |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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