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CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.070.787/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,3% | 93,5% | 92,5% | 91,4% | 88,3% | 92,4% | 86,6% | 100,3% | 91,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 90,7% | 81,8% | 41,5% | 74,1% | 85,9% | 78,9% | 81,5% | 80,7% | 93,4% | 93,3% | 79,5% | 80,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,0% | 94,1% | 97,2% | 88,8% | 98,1% | 87,7% | 82,1% | 85,1% | 82,9% | 84,3% | 88,3% | 89,7% | 89,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,26% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -4,54 | -5,82 | -6,56 |
| Retorno | 7,65% | 11,30% | 36,12% |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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