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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 1,4% | 0,7% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,64% |
| 21,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,23% |
| 4,88% | |
| DI1FUTF28 | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | -0,01% |
| -0,13% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,43% |
| 12 meses | 12,61% |
| Últimos 3 anos | 36,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,21% |
| Últimos 3 anos | 0,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | -2,71 |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 12,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.102.475,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 6,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,64% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,38% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,23% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,88% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.070.787/0001-70 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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