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CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,2%0,7%12,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,4%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,7%0,7%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,09%
6,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,88%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
DI1FUTF270,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,62%
12 meses12,62%
Últimos 3 anos36,66%
Desvio Padrão
No ano0,69%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses-2,50
Últimos 3 anos-3,90
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown08/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses12,62%
Patrimônio líquidoR$ 31.969.834,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação6,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,09%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,11%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,88%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ08.070.787/0001-70
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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