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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 0,3% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,22% |
| 17,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,42% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| 0,09% | |
| DI1FUTF27 | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| DI1FUTF28 | -0,23% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 12,33% |
| Últimos 3 anos | 36,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 1,12% |
| Últimos 3 anos | 0,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,21 |
| Últimos 3 anos | -2,98 |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 12,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.830.804,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 6,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,22% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,42% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,42% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.070.787/0001-70 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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