ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
135,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.058.757/0001-48
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,4% | 95,4% | 108,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,9% | 104,9% | 81,0% | 108,7% | 117,2% | 104,5% | 106,4% | 102,2% | 94,0% | 95,6% | 110,3% | 87,9% | 97,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 116,2% | 92,8% | 37,0% | 127,0% | 48,1% | 125,8% | 108,5% | 117,5% | 134,1% | 183,1% | 155,0% | 112,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,03% | |
| SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,82% | |
| DI1FUTF30 | 1,21% | |
| DI1FUTF29 | 0,94% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,63% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% | |
| TIET19 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,45% | 0,88% |
| Índice Sharpe | 4,11 | 0,49 | 1,06 |
| Retorno | 1,94% | 14,69% | 46,82% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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