MenuALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
133,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.058.757/0001-48
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 115,4% | 104,5% | 72,5% | 103,1% | 97,1% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,9% | 104,9% | 81,0% | 108,7% | 117,2% | 104,5% | 106,4% | 102,2% | 94,0% | 95,6% | 110,3% | 87,9% | 97,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 116,2% | 92,8% | 37,0% | 127,0% | 48,1% | 125,8% | 108,5% | 117,5% | 134,1% | 183,1% | 155,0% | 112,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,25% | |
| SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,93% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,58% | |
| TIET19 | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| TIET18 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,49% | 0,88% |
| Índice Sharpe | -0,76 | 0,43 | 0,88 |
| Retorno | 3,37% | 14,97% | 46,57% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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