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ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,0%0,8%1,1%1,3%1,1%1,4%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%13,9%
2024
1,0%0,9%0,8%0,3%1,1%0,4%1,1%0,9%1,0%1,2%1,4%1,4%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
30,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,13%
LETRA FINANCEIRA17,39%
7,17%
2,54%
LMTP261,66%
XPVS241,64%
CSAN241,44%
MOVI171,29%
CDB/ RDB1,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos46,23%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,59%
Últimos 3 anos0,89%
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)217
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 134.927.416,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação668,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,47%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,13%
3ºLETRA FINANCEIRA - 17,39%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,17%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,54%

Outras Informações

CNPJ08.058.757/0001-48
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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