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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,67% |
| 12,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,25% |
| 6,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,93% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,58% |
| TIET19 | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| TIET18 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 14,97% |
| Últimos 3 anos | 46,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 0,49% |
| Últimos 3 anos | 0,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 217 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.051.820,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 691,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,67% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,36% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,25% |
| 4º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,03% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.058.757/0001-48 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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