ITAÚ AFR1 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.009.410/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,2% | 89,1% | 87,8% | 84,6% | 91,6% | 93,5% | 94,5% | 92,0% | 92,5% | 94,4% | 101,6% | 90,7% | 91,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,2% | 92,3% | 96,0% | 90,2% | 88,7% | 94,6% | 93,6% | 93,2% | 96,8% | 96,9% | 103,3% | 88,8% | 93,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -6,89 | -6,86 | -4,47 |
| Retorno | 13,07% | 13,07% | 40,11% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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