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ITAÚ AFR1 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,12%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos40,17%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-6,54
Últimos 3 anos-4,36
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.007.143,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação59,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,25%
5º

Outras Informações

CNPJ08.009.410/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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