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ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
3,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.009.278/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,7% | 97,0% | 97,2% | 96,0% | 96,9% | 98,1% | 95,7% | 95,8% | 96,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,1% | 104,6% | 100,6% | 97,2% | 108,3% | 96,9% | 102,1% | 101,8% | 96,5% | 94,2% | 96,7% | 83,6% | 98,4% |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,2% | 90,6% | 92,5% | 99,4% | 102,5% | 100,8% | 107,3% | 100,9% | 100,2% | 109,2% | 101,2% | 89,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -13,96 | -6,26 | -1,47 |
| Retorno | 8,10% | 12,16% | 40,28% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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