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ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%1,1%0,1%3,4%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
DISPONIBILIDADES0,26%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,34%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos42,46%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-12,26
Últimos 3 anos-2,30
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 3.925.066,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação60,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,87%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºVALORES A PAGAR - -0,21%
5º

Outras Informações

CNPJ08.009.278/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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