PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.004.639/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,2% | 93,4% | 109,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,4% | 81,2% | 94,7% | 141,6% | 112,8% | 119,1% | 52,4% | 106,2% | 95,0% | 94,2% | 137,6% | 62,0% | 98,2% |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | -1,1% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,2% | 76,4% | 96,9% | 107,4% | 39,3% | 189,8% | 121,5% | 95,5% | 72,0% | 93,1% | 15,8% | 64,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,74% | |
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,40% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,03% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 5,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,16% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 1,21% | 1,85% |
| Índice Sharpe | 1,90 | -0,13 | -0,70 |
| Retorno | 1,97% | 14,36% | 38,51% |
| Max. Drawdown | -3,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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