Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,49% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,0% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | -1,1% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,54% | |
| 21,74% | |
| 20,40% | |
| 10,03% | |
| 5,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,16% |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 14,26% |
| Últimos 3 anos | 38,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,89% |
| 12 meses | 1,21% |
| Últimos 3 anos | 1,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -3,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,49% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,49% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,44% |
| Retorno 12 meses | 14,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.408.955,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 63,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,54% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,74% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 20,40% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,03% |
| 5º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 5,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.004.639/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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