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INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
14,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
07.996.510/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 83,8% | 86,9% | 87,3% | 84,1% | 91,2% | 89,6% | 92,5% | 91,9% | 88,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,7% | -1,6% | 0,3% | 1,2% | -0,3% | 31,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 36,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,8% | 72,6% | 78,1% | 36,3% | 148,7% | 3.617,7% | 55,4% | 51,0% | 64,4% | 78,1% | 338,7% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,5% | 3,3% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,3% | 1,1% | 3,4% | 0,2% | 0,5% | -0,1% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,4% | 59,1% | 282,0% | 60,5% | 7,4% | 79,3% | 25,2% | 96,4% | 352,5% | 18,8% | 49,7% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| CCB | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 30,61% | 17,91% |
| Índice Sharpe | -13,93 | 1,03 | 0,44 |
| Retorno | 7,42% | 43,74% | 74,02% |
| Max. Drawdown | -88,27% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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