INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
15,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
07.996.510/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,8% | 86,9% | 87,3% | 84,1% | 91,2% | 89,6% | 92,5% | 90,7% | 90,8% | 89,1% | 89,9% | 91,6% | 88,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,7% | -1,6% | 0,3% | 1,2% | -0,3% | 31,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 36,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,8% | 72,6% | 78,1% | 36,3% | 148,7% | 3.617,7% | 55,4% | 51,0% | 64,4% | 78,1% | 338,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| CCB | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,13% | 17,83% |
| Índice Sharpe | -15,41 | -15,46 | 0,40 |
| Retorno | 12,67% | 12,67% | 72,43% |
| Max. Drawdown | -88,27% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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