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INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,9%1,1%12,7%
2024
1,1%0,6%0,7%-1,6%0,3%1,2%-0,3%31,4%0,5%0,5%0,5%0,7%36,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,08%
DISPONIBILIDADES0,30%
VALORES A RECEBER0,01%
CCB0
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,62%
12 meses12,62%
Últimos 3 anos72,35%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos17,84%
Índice Sharpe
12 meses-15,46
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-88,27%
Data Max. Drawdown02/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,62%
Patrimônio líquidoR$ 15.199.867,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação0,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,08%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,30%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºCCB - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ07.996.510/0001-00
GestorGENIAL GESTÃO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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