CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
3.754,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CNPJ
07.939.851/0001-43
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,8% | 2,9% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | -1,6% | 4,4% | -1,9% | 9,7% | -6,1% | 10,5% | 6,9% | 27,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 297,6% | 72,7% | 61,7% | 117,9% | 342,1% | 798,8% | 993,5% | 596,9% | 190,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 1,3% | 2,9% | 1,9% | 8,4% | 2,2% | 3,5% | 31,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,1% | 111,9% | 246,8% | 279,1% | 114,0% | 1,2% | 145,8% | 332,0% | 222,1% | 906,3% | 279,4% | 398,1% | 287,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 105,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 27,33% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 21,84% | |
| VALEX860 | 6,42% | |
| VALE3 | 6,03% | |
| PETRB385 | 4,10% | |
| ITUB4 | 2,70% | |
| VALEN748 | 2,58% | |
| VALEX949 | 2,49% | |
| BBAS3 | 2,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,09% | 34,09% | 31,56% |
| Índice Sharpe | 0,46 | 0,46 | 0,32 |
| Retorno | 26,40% | 26,40% | 95,01% |
| Max. Drawdown | -30,87% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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