MenuCLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
4.422,18
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CNPJ
07.939.851/0001-43
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 2,8% | -6,0% | -0,1% | -4,0% | -0,8% | -6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,7% | 60,1% | 228,8% | ||||||||||
| 2025 | -1,8% | 2,9% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | -1,6% | 4,4% | -1,9% | 9,7% | -6,1% | 10,5% | 6,9% | 27,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 297,6% | 72,7% | 61,7% | 117,9% | 342,1% | 798,8% | 993,5% | 596,9% | 190,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 1,3% | 2,9% | 1,9% | 8,4% | 2,2% | 3,5% | 31,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,1% | 111,9% | 246,8% | 279,1% | 114,0% | 1,2% | 145,8% | 332,0% | 222,1% | 906,3% | 279,4% | 398,1% | 287,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 89,70% | |
| PETR4 | 19,40% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 15,80% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 8,96% | |
| ITUB4 | 5,08% | |
| JBSS32 | 4,26% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,18% | |
| AMZO34 | 3,38% | |
| NVDC34 | 3,30% | |
| WEGE3 | 3,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,15% | 27,61% | 30,24% |
| Índice Sharpe | -1,11 | 0,19 | 0,14 |
| Retorno | -5,60% | 12,97% | 76,23% |
| Max. Drawdown | -18,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 344 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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