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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,1%1,3%
2025
-1,8%2,9%0,7%0,7%1,3%-1,6%4,4%-1,9%9,7%-6,1%10,5%6,9%27,3%
2024
1,2%0,9%2,1%2,5%1,0%0,0%1,3%2,9%1,9%8,4%2,2%3,5%31,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL60,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,13%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES22,12%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS12,33%
JBSS327,06%
VALE35,86%
5,66%
ITUB42,82%
JPMC342,64%
AMZO342,29%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,27%
12 meses30,21%
Últimos 3 anos91,11%
Desvio Padrão
No ano21,47%
12 meses34,75%
Últimos 3 anos31,25%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-18,75%
Data Max. Drawdown28/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)344
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%
Retorno 12 meses30,21%
Patrimônio líquidoR$ 4.532.196.417,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,72%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,13%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 22,12%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 12,33%
5ºJBSS32 - 7,06%

Outras Informações

CNPJ07.939.851/0001-43
GestorBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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