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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 2,8% | 0,3% | 4,9% | |||||||||
| 2025 | -1,8% | 2,9% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | -1,6% | 4,4% | -1,9% | 9,7% | -6,1% | 10,5% | 6,9% | 27,3% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 1,3% | 2,9% | 1,9% | 8,4% | 2,2% | 3,5% | 31,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 60,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,08% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 19,36% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 13,21% |
| JBSS32 | 6,40% |
| 5,67% | |
| BBAS3 | 4,83% |
| ITUB4 | 4,47% |
| ALOS3 | 4,19% |
| ABEV3 | 3,82% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 30,00% |
| Últimos 3 anos | 91,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,30% |
| 12 meses | 35,29% |
| Últimos 3 anos | 30,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,33 |
| Max. Drawdown | -18,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 344 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 30,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.691.771.740,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,99% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,08% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 19,36% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 13,21% |
| 5º | JBSS32 - 6,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.939.851/0001-43 |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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