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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,8%2,9%0,7%0,7%1,3%-1,6%4,4%-1,9%9,7%-6,1%10,5%6,9%27,3%
2024
1,2%0,9%2,1%2,5%1,0%0,0%1,3%2,9%1,9%8,4%2,2%3,5%31,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL105,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS27,33%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES21,84%
VALEX8606,42%
VALE36,03%
PETRB3854,10%
ITUB42,70%
VALEN7482,58%
VALEX9492,49%
BBAS32,34%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,40%
12 meses26,40%
Últimos 3 anos95,01%
Desvio Padrão
No ano34,09%
12 meses34,09%
Últimos 3 anos31,56%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-30,87%
Data Max. Drawdown19/10/2015
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,96%
Retorno 12 meses26,40%
Patrimônio líquidoR$ 3.754.961.421,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 105,02%
2ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 27,33%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 21,84%
4ºVALEX860 - 6,42%
5ºVALE3 - 6,03%

Outras Informações

CNPJ07.939.851/0001-43
GestorBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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