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ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.199,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
100
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.928.916/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,8%0,9%1,9%0,9%1,5%0,4%1,4%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI74,9%81,2%91,6%178,7%82,1%136,8%28,1%251,5%105,3%
20241,0%0,5%0,8%0,1%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,1%65,9%97,8%11,8%101,5%87,6%97,1%93,0%91,7%89,9%134,6%89,9%87,1%
20231,1%0,9%1,8%0,8%1,8%1,7%1,1%1,0%0,4%0,3%1,3%1,1%14,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,4%100,7%149,0%90,5%163,2%155,2%99,6%90,8%42,7%35,0%139,3%133,4%109,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,65%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,67%1,33%1,44%
Índice Sharpe0,450,25-0,39
Retorno8,81%13,08%40,39%
Max. Drawdown-1,90%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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