ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.236,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
102
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.928.916/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,9% | 81,2% | 91,6% | 178,7% | 82,1% | 136,8% | 28,1% | 147,6% | 88,1% | 123,0% | 153,7% | 52,7% | 102,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,1% | 65,9% | 97,8% | 11,8% | 101,5% | 87,6% | 97,1% | 93,0% | 91,7% | 89,9% | 134,6% | 89,9% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,65% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,86% | 1,40% |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,17 | 0,01 |
| Retorno | 14,64% | 14,64% | 43,41% |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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