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ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,7%2,4%
2025
0,8%0,8%0,9%1,9%0,9%1,5%0,4%1,7%1,1%1,6%1,6%0,6%14,6%
2024
1,0%0,5%0,8%0,1%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,63%
27,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,01%
3,10%
0,22%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,20%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,18%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,39%
12 meses15,73%
Últimos 3 anos44,15%
Desvio Padrão
No ano1,23%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos1,43%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-1,90%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,78%
Retorno 12 meses15,73%
Patrimônio líquidoR$ 2.280.788.271,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas102
Cotação6,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 27,13%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,01%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,10%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,22%

Outras Informações

CNPJ07.928.916/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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