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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | -0,2% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 14,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,39% |
| 7,81% | |
| 1,47% | |
| 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,88% |
| 12 meses | 12,45% |
| Últimos 3 anos | 38,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 2,63% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 12,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.052.124.978,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 98 |
| Cotação | 6,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,39% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,81% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,47% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,38% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.928.916/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
