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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 1,6% | 0,6% | 14,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,52% |
| 14,15% | |
| 11,72% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,06% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,80% |
| 12 meses | 13,37% |
| Últimos 3 anos | 40,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 2,54% |
| Últimos 3 anos | 1,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -1,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 13,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.148.241.621,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 96 |
| Cotação | 6,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,56% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,52% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 14,15% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,72% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.928.916/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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