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ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,9%1,9%0,9%1,5%0,4%1,7%1,1%1,6%1,6%0,6%14,6%
2024
1,0%0,5%0,8%0,1%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,39%
19,65%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
0,00%
-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,64%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos43,41%
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos1,40%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-1,90%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 2.236.755.833,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas102
Cotação6,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,65%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.928.916/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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