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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA

195,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
75,00%
Taxa de administração total
217
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.906.349/0001-36
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,1%98,7%99,4%96,2%101,0%97,8%98,9%97,1%99,0%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,9%98,1%99,2%98,3%97,7%98,3%98,5%99,1%99,0%98,7%135,6%89,8%100,7%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,3%96,8%97,3%95,0%99,5%100,4%97,2%99,9%99,0%98,9%97,8%98,8%98,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,50%
DPGE48,26%
CDB/ RDB0,30%
VALORES A RECEBER0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,30%0,19%
Índice Sharpe-2,310,27-0,56
Retorno8,28%12,78%42,19%
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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