Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 75,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,68% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,27% |
| CDB/ RDB | 17,65% |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| 0,32% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 14,15% |
| Últimos 3 anos | 42,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,08 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 75,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 75,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 174.622.002,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 211 |
| Cotação | 5,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,68% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,27% |
| 3º | CDB/ RDB - 17,65% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,32% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.906.349/0001-36 |
| Gestor | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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