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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total75,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,50%
DPGE48,26%
CDB/ RDB0,30%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos42,79%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses-3,19
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total75,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total75,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 172.300.972,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas217
Cotação5,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,50%
2ºDPGE - 48,26%
3ºCDB/ RDB - 0,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.906.349/0001-36
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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