FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO
20,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.904.994/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 112,4% | 97,4% | 107,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 85,6% | 78,1% | 146,9% | 91,1% | 116,2% | 63,8% | 108,0% | 104,1% | 90,5% | 96,8% | 95,6% | 97,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,5% | 94,3% | 116,5% | 80,6% | 112,0% | 121,6% | 106,8% | 99,9% | 74,1% | 113,0% | 60,1% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA | 28,55% | |
| PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,32% | |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,59% | |
| PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,90% | |
| AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,85% | |
| AZ QUEST LUCE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,85% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,84% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,68% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,70% | 0,88% |
| Índice Sharpe | 1,91 | -0,09 | -1,19 |
| Retorno | 1,99% | 14,39% | 39,51% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 270 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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