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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 0,7% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,75% | |
| 22,87% | |
| 14,69% | |
| 14,02% | |
| 7,85% | |
| 4,84% | |
| 4,73% | |
| 2,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,35% |
| 12 meses | 13,25% |
| Últimos 3 anos | 39,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,14% |
| 12 meses | 0,91% |
| Últimos 3 anos | 0,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 270 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 13,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.084.847,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 54,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA - 28,75% |
| 2º | PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,87% |
| 3º | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,69% |
| 4º | PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,02% |
| 5º | AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.904.994/0001-10 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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