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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

154,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1.854
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.900.255/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,4%0,6%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,5%113,3%125,9%111,1%111,7%110,0%107,7%101,7%106,4%
20241,6%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%1,6%0,5%1,0%1,0%0,9%0,5%12,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI154,8%107,4%131,2%113,3%109,0%123,2%179,3%56,9%115,0%103,5%111,0%55,0%114,6%
20230,0%0,2%0,8%0,8%1,2%1,2%1,3%1,3%1,1%0,7%1,1%1,1%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,9%20,5%69,8%86,5%111,0%111,1%116,9%118,1%117,5%70,9%120,0%129,3%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,09%
LETRA FINANCEIRA16,87%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,51%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA3,33%
CDB/ RDB2,21%
TBSP111,78%
ECRD131,71%
LORTB11,70%
ELET241,40%
CGBP131,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,63%0,69%0,78%
Índice Sharpe1,450,150,35
Retorno8,90%13,08%43,68%
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)70

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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