ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
153,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1.657
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.900.255/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,5% | 113,3% | 125,9% | 111,1% | 111,7% | 110,0% | 107,7% | 102,9% | 108,8% | 98,1% | 109,8% | 97,6% | 105,4% |
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,8% | 107,4% | 131,2% | 113,3% | 109,0% | 123,2% | 179,3% | 56,9% | 115,0% | 103,5% | 111,0% | 55,0% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,87% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,33% | |
| CDB/ RDB | 2,21% | |
| TBSP11 | 1,78% | |
| ECRD13 | 1,71% | |
| LORTB1 | 1,70% | |
| ELET24 | 1,40% | |
| CGBP13 | 1,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,60% | 0,80% |
| Índice Sharpe | 1,22 | 1,23 | 0,29 |
| Retorno | 15,09% | 15,09% | 44,34% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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