ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
162,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1.594
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.900.255/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,8% | 85,9% | 94,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,5% | 113,3% | 125,9% | 111,1% | 111,7% | 110,0% | 107,7% | 102,9% | 108,8% | 98,1% | 109,8% | 97,6% | 105,4% |
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,8% | 107,4% | 131,2% | 113,3% | 109,0% | 123,2% | 179,3% | 56,9% | 115,0% | 103,5% | 111,0% | 55,0% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 27,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,72% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,80% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,73% | |
| CDB/ RDB | 1,53% | |
| DASAA5 | 1,39% | |
| KRSA12 | 1,31% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,26% | |
| HAPV17 | 1,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,47% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -5,04 | 1,91 | 1,33 |
| Retorno | 1,68% | 15,38% | 46,80% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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