MenuICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
136,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1.534
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.900.255/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 98,8% | 72,4% | 66,7% | 136,3% | 80,4% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,5% | 113,3% | 125,9% | 111,1% | 111,7% | 110,0% | 107,7% | 102,9% | 108,8% | 98,1% | 109,8% | 97,6% | 105,4% |
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,8% | 107,4% | 131,2% | 113,3% | 109,0% | 123,2% | 179,3% | 56,9% | 115,0% | 103,5% | 111,0% | 55,0% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,28% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,75% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,85% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| HAPV17 | 1,10% | |
| CBAN22 | 1,08% | |
| LORTB1 | 1,05% | |
| KRSA12 | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,48% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -7,42 | -0,15 | 1,21 |
| Retorno | 2,78% | 14,68% | 46,84% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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