ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

134,47

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

1.477

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

07.900.255/0001-50

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,7%	0,8%	1,2%	0,7%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	98,8%	72,4%	66,7%	109,4%	100,2%								88,5%
2025	0,7%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	67,5%	113,3%	125,9%	111,1%	111,7%	110,0%	107,7%	102,9%	108,8%	98,1%	109,8%	97,6%	105,4%
2024	1,6%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,6%	0,5%	1,0%	1,0%	0,9%	0,5%	12,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	154,8%	107,4%	131,2%	113,3%	109,0%	123,2%	179,3%	56,9%	115,0%	103,5%	111,0%	55,0%	114,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	22,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	18,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	18,39%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	4,56%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	2,20%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,23%
HAPV17	1,10%
CBAN22	1,00%
CSMGB8	0,99%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,53%	0,50%	0,68%
Índice Sharpe	-3,37	-0,29	1,23
Retorno	4,65%	14,64%	47,10%

Max. Drawdown	-1,65%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	70

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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