Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,72% |
| 4,80% | |
| 4,73% | |
| CDB/ RDB | 1,53% |
| DASAA5 | 1,39% |
| KRSA12 | 1,31% |
| 1,26% | |
| HAPV17 | 1,16% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | 15,38% |
| Últimos 3 anos | 46,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,91 |
| Últimos 3 anos | 1,33 |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 15,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 162.887.007,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.594 |
| Cotação | 7,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,45% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,70% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,72% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,80% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.900.255/0001-50 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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