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ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA
6,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.897.912/0001-57
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 94,1% | 89,9% | 86,6% | 102,0% | 80,2% | 88,5% | 73,0% | 113,1% | 88,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,7% | 70,1% | 82,4% | 41,4% | 68,9% | 8,6% | 81,8% | 104,0% | 70,7% | 67,9% | 76,4% | 59,6% | 67,1% |
| 2023 | -1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,2% | 70,4% | 75,1% | 102,7% | 121,9% | 87,5% | 93,4% | 62,5% | 50,2% | 162,8% | 103,7% | 71,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II | 100,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,46% | 1,11% |
| Índice Sharpe | -4,08 | -5,41 | -2,96 |
| Retorno | 7,48% | 10,35% | 30,50% |
| Max. Drawdown | -4,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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