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ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%0,6%1,0%0,6%4,3%
2025
1,0%0,9%0,8%1,1%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%12,2%
2024
0,8%0,6%0,7%0,4%0,6%0,1%0,7%0,9%0,6%0,6%0,6%0,5%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,30%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,28%
12 meses12,01%
Últimos 3 anos34,89%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos0,74%
Índice Sharpe
12 meses-4,25
Últimos 3 anos-3,25
Max. Drawdown-4,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses12,01%
Patrimônio líquidoR$ 7.020.294,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,30%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,43%
5º

Outras Informações

CNPJ07.897.912/0001-57
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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