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WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

1.067,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.892.335/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI104,5%99,7%100,4%98,5%100,7%100,3%101,9%100,2%100,9%101,0%101,1%100,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,3%101,2%101,0%100,6%99,5%101,8%101,8%101,9%100,4%102,0%102,6%93,7%100,7%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,4%100,6%99,6%95,7%103,8%104,0%99,1%102,0%102,1%98,1%98,6%101,0%100,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F0,47%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,10%
Índice Sharpe2,780,371,73
Retorno12,49%13,91%43,40%
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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