WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
1.065,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.892.335/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,5% | 99,7% | 100,4% | 98,5% | 100,7% | 100,3% | 101,9% | 100,2% | 100,9% | 101,0% | 100,5% | 101,0% | 100,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,3% | 101,2% | 101,0% | 100,6% | 99,5% | 101,8% | 101,8% | 101,9% | 100,4% | 102,0% | 102,6% | 93,7% | 100,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,52% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,47% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 1,72 | 1,71 | 1,42 |
| Retorno | 14,44% | 14,44% | 43,60% |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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