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WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,52%
0,47%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,44%
12 meses14,44%
Últimos 3 anos43,60%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses1,71
Últimos 3 anos1,42
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 1.065.340.842,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas51
Cotação5.047,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,01%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,52%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,47%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.892.335/0001-00
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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