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Comparador

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WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,24%
0,40%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos44,18%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,24
Últimos 3 anos2,24
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.263.818.156,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas47
Cotação5.318,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,36%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,24%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,40%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.892.335/0001-00
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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