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WA INCOME GENERATION ICATU PREV RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

20,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.889.704/0001-06
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,3%102,8%102,2%95,8%100,8%101,7%97,2%99,5%101,0%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,4%101,6%108,5%97,4%104,2%104,0%107,0%107,0%102,4%98,0%97,9%64,3%99,1%
20230,3%0,4%0,9%0,9%1,3%1,1%1,1%1,4%1,0%1,0%1,0%0,9%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI30,5%44,1%76,8%96,9%114,9%107,2%105,9%118,9%102,1%97,5%110,3%100,3%91,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,75%
LETRA FINANCEIRA31,05%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO1,60%
ANHBA21,27%
DEBÊNTURE SIMPLES1,07%
LCAMD21,01%
HAPV221,00%
SBSPB10,99%
TAEEA50,93%
DASAA10,93%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,18%0,37%
Índice Sharpe1,59-1,95-1,19
Retorno8,45%12,43%40,89%
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)87

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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