WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
19,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.889.704/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,1% | 94,7% | 97,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 102,8% | 102,2% | 95,8% | 100,8% | 101,7% | 97,2% | 97,6% | 100,7% | 92,7% | 95,6% | 98,5% | 99,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,4% | 101,6% | 108,5% | 97,4% | 104,2% | 104,0% | 107,0% | 107,0% | 102,4% | 98,0% | 97,9% | 64,3% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 32,78% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,99% | |
| COLNA3 | 0,94% | |
| SBSPB1 | 0,93% | |
| TAEEA5 | 0,84% | |
| NATUA3 | 0,71% | |
| COGNB2 | 0,70% | |
| BRMLA1 | 0,68% | |
| ELET25 | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,10% | 0,18% |
| Índice Sharpe | -4,43 | -3,43 | -0,18 |
| Retorno | 1,74% | 14,18% | 43,23% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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