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WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
19,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.889.704/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,3% | 102,8% | 102,2% | 95,8% | 100,8% | 101,7% | 97,2% | 97,6% | 100,7% | 92,7% | 96,7% | 99,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,4% | 101,6% | 108,5% | 97,4% | 104,2% | 104,0% | 107,0% | 107,0% | 102,4% | 98,0% | 97,9% | 64,3% | 99,1% |
| 2023 | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 30,5% | 44,1% | 76,8% | 96,9% | 114,9% | 107,2% | 105,9% | 118,9% | 102,1% | 97,5% | 110,3% | 100,3% | 91,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,75% | |
| LETRA FINANCEIRA | 31,05% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,60% | |
| ANHBA2 | 1,27% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,07% | |
| LCAMD2 | 1,01% | |
| HAPV22 | 1,00% | |
| SBSPB1 | 0,99% | |
| TAEEA5 | 0,93% | |
| DASAA1 | 0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,17% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -0,73 | -3,26 | -1,28 |
| Retorno | 12,33% | 13,41% | 41,57% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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