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WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,75%
LETRA FINANCEIRA31,05%
1,60%
ANHBA21,27%
DEBÊNTURE SIMPLES1,07%
LCAMD21,01%
HAPV221,00%
SBSPB10,99%
TAEEA50,93%
DASAA10,93%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos41,64%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)87
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 19.613.033,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,75%
2ºLETRA FINANCEIRA - 31,05%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,60%
4ºANHBA2 - 1,27%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,07%

Outras Informações

CNPJ07.889.704/0001-06
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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