ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.889.693/0001-64
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,6% | 71,5% | 89,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,0% | 75,6% | 74,3% | 89,9% | 68,5% | 76,2% | 59,9% | 80,7% | 69,3% | 13,4% | 78,2% | 59,9% | 66,4% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 0,5% | 0,9% | -0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,1% | 56,6% | 69,5% | 27,8% | 66,7% | 58,4% | 98,6% | 52,5% | 59,7% | 44,5% | 47,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| VALORES A PAGAR | -1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,87% | 0,92% |
| Índice Sharpe | -3,23 | -5,45 | -4,84 |
| Retorno | 1,60% | 9,78% | 27,22% |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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