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ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,2%0,8%0,7%9,5%
2024
0,7%0,5%0,6%0,2%0,6%-0,1%0,5%0,9%-0,1%0,5%0,5%0,4%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,67%
DISPONIBILIDADES0,38%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-1,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,50%
12 meses9,50%
Últimos 3 anos24,12%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses0,85%
Últimos 3 anos1,19%
Índice Sharpe
12 meses-5,68
Últimos 3 anos-4,47
Max. Drawdown-4,21%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses9,50%
Patrimônio líquidoR$ 1.231.723,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II - 100,67%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,38%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -1,07%
5º

Outras Informações

CNPJ07.889.693/0001-64
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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